上周进口铁矿石行情震荡整理，青岛港61.5%PB粉报价808元/吨，环比下跌10元/吨；港口方面，主要港口矿石库存14885万吨，环比下降9万吨。铁精粉交易一般，提涨乏力，持稳观望或执行长协。进口矿商多随行就市，钢厂按需采购，交投氛围一般。基于，高炉开工处于高位，矿石刚需仍有韧性，但终端处于淡季，港口库存承压等，预计，下周进口矿行情震荡偏弱调整。

从铁矿石绝对价格来看，对比近7年外盘铁矿石价格，目前105美元/吨的铁矿石价格整体仍处于中性水平。

从替代品角度来看，铁水与废钢价差接近，但是，这一周随着上周焦炭第二轮提降落地，铁水比废钢的低30元，铁矿石更具性价比。

日均铁水产量刷新今年新高，铁矿刚性需求维持高位，但高库存压力暂未明显缓解，铁矿短期自身驱动不足，静待成材需求推进。据调研数据显示，截止6月20日，247家样本钢厂日均铁水产量达到239.94万吨，创2023年11月初以来新高（整体处于近6年偏高水平），铁矿刚性需求较为坚挺。

从铁矿库存角度来看，钢厂进口矿库存变动不大（钢厂采购偏谨慎，维持低库存策略） ，铁矿现实需求表现一般；铁矿石港口库存连续两周下降，但下降的幅度相对有限（两周累计下降了44.49万吨），考虑到铁水产量已至年内高位（后期钢厂面临粗钢产量调控压力），发运压力未减背景下（6月为澳洲财年末矿山发运冲刺阶段，三季度仍为铁矿石发运高峰期），铁矿自身供需面仍显一般，只能是等待成材需求释放来推动。

从钢材产量角度来看，产量增量空间不大（日均铁水产量环比有增，而五大钢材品种产量环比有降，一方面在于独立电炉利润不佳，开工有所下滑；另一方面，五大材之外的钢材产量会有所增加），需求尚有韧性，库存再度由增转降。整体来看，下游需求未进一步走弱前，钢铁产业链发生负反馈的风险相对较小，但需求未明显改善前，成材对原料铁矿的支撑也比较有限。

中期来看，铁矿石仍面临较大的供需压力。一方面，钢厂面临较大的粗钢调控压力。若2024年粗钢产量平控，则6-12月日均粗钢产量环比5月需下降9.45%，若2024年粗钢产量同比下降1800万吨，则6-12月日均粗钢产量环比5月需下降12.26%，在独立电炉钢厂产量占比提升且粗钢产量环比有降背景下，铁矿需求将明显承压；另一方面，全球铁矿石发运量维持高位或仍将持续一段时间。

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